導語：如何才能寫好一篇企業(yè)財務決算工作總結(jié)，這就需要搜集整理更多的資料和文獻，歡迎閱讀由公務員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

篇1

一、20__上半年的主要工作

1、集中精力做好20__年的縣級企業(yè)財務決算工作

企業(yè)財務決算工作是一年企業(yè)財務決算工作的總結(jié)，企業(yè)的一切經(jīng)營活動都要通過企業(yè)決算反映出來，企業(yè)決算質(zhì)量的好壞很重要，亳州會議以后，我們立即進行企業(yè)決算的布置工作，在布置決算時，積極宣傳《會計法》、《企業(yè)財務報告條例》、新《企業(yè)財務通則》、新《企業(yè)會計準則》和20__年企業(yè)決算會議精神，對于企業(yè)上報的報告努力嚴把質(zhì)量關(guān)，經(jīng)過布置、審核、上報幾個階段，在沒有花費任何資金、沒有抽調(diào)人員的情況下，經(jīng)過努力完成了統(tǒng)一報表的匯總工作，參加匯總的企業(yè)包括國有及國有控股企業(yè)戶數(shù)25戶，集體企業(yè)戶數(shù)5戶企業(yè)。所匯報表質(zhì)量符合上級要求交并獲得好評。

2、積極下?lián)苜Y金支持農(nóng)民抗旱保苗，與農(nóng)稅局配合做好糧補資金的發(fā)放工作

今年春天，我縣遇到多年未遇的大汗，為支持農(nóng)民兄弟抗旱保苗，縣財政局在資金比較緊張的情況下先行墊付資金5400萬元支持農(nóng)民抗旱。20__年上半年共下?lián)芗Z食直補綜補等資金12235.9萬元至農(nóng)村局，所撥資金保證了我縣開展糧補工作資金的需要，促進我縣糧補改革的順利開展。

3、家電 汽車下鄉(xiāng)工作整體推進運轉(zhuǎn)良好

家電 汽車下鄉(xiāng)以來，領(lǐng)導重視組織到位，培訓宣傳到位，縣鄉(xiāng)財政配合得力，在家電下鄉(xiāng)政策幾度調(diào)整的情況下運轉(zhuǎn)良好，截止至6月下旬已兌付家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品4216件，發(fā)放補貼資金930457.71元，第一批汽車摩托車補貼資金418308.80元也已發(fā)放到農(nóng)民手中，兌付汽車摩托車產(chǎn)品共239輛。

4．家電 汽車下鄉(xiāng)宣傳月活動進展順利

為貫徹落實財政部《關(guān)于開展20__年“家電下鄉(xiāng)宣傳月”活動的通知》（財建明電〔20__〕9號）和省財政廳《轉(zhuǎn)發(fā)財政部關(guān)于開展20__年“家電下鄉(xiāng)宣傳月”活動的通知》（財明電〔20__〕13號）文件精神，縣財政局會同商務局制訂了《關(guān)于認真組織開展20__年“家電下鄉(xiāng)宣傳月”活動的通知》（__財企〔20__〕81號），建立健全專門工作組織，確定專人負責，結(jié)合本地實際，制訂切實可行的宣傳月計劃，抓好落實；先后兩次召開各財政所、各家電、汽車摩托車下鄉(xiāng)銷售網(wǎng)點會議，傳達“家電下鄉(xiāng)宣傳月”會議精神并組織收看了全省家電下鄉(xiāng)視頻會議；在__城縣財政局、商務局網(wǎng)頁上開設(shè)專欄，宣傳家電、汽車摩托車下鄉(xiāng)政策；印發(fā)《致全縣廣大農(nóng)民朋友一封信》、《家電下鄉(xiāng)明白紙》、《汽車摩托車下鄉(xiāng)農(nóng)民須知》；在__城電視臺、廣播電臺進行家電下鄉(xiāng)、汽車摩托車下鄉(xiāng)有關(guān)政策宣傳，懸掛家電下鄉(xiāng)、汽車摩托車下鄉(xiāng)宣傳條幅，開展街頭、廣場咨詢等宣傳活動。在做好縣級宣傳的同時，督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所、銷售網(wǎng)點做好宣傳和服務工作，如海爾手機聯(lián)合中國電信制定了《購海爾家電，送海爾下鄉(xiāng)手機、13%政府補貼、電信話費》的促銷方案。同時，我們要求各財政所抽專人進村入戶把《致全縣農(nóng)民的一封信》張貼到行政村、自然莊，發(fā)到農(nóng)民手中。

5、加強企業(yè)專項管理，規(guī)范企業(yè)行為

（1）地方儲備糧專項資金管理工作

糧食放開后，為了加強糧食宏觀調(diào)控，根據(jù)皖糧調(diào)聯(lián)[20__]102號文件《關(guān)于建立和充實市、縣糧食儲備的通知》的精神，我縣建立糧食儲備7000噸，09上半年下?lián)芗Z食儲備費用59.3萬元。為我縣糧食儲備順利開展提供了有力的支持。

(2)積極下?lián)苜Y金支持糧食清倉查庫

按照上級安排對全縣庫存糧食進行核實，過程分為企業(yè)自查、市級普查、省級復查、工作組抽查、匯總整改幾個階段，為保證糧食清查工作的開展，我們先后下?lián)軆纱钨Y金計款31萬元，工作經(jīng)費的下?lián)苡辛χС旨Z食清查工作的開展。

（3） 做好企業(yè)發(fā)展資金的管理工作

為了加快縣級經(jīng)濟的發(fā)展，對外企業(yè)采取優(yōu)惠政策，建立企業(yè)發(fā)展資金。為做好此項工作，會同縣

招商局對招商企業(yè)基礎(chǔ)票據(jù)進行審核，對所撥資金進行建檔管理。09上半年下?lián)苷猩藤Y金279.9萬元，公路建設(shè)資金2.65萬元，支持企業(yè)發(fā)展。4、做好新《企業(yè)財務通則》的宣傳及平時日常財務管理

《企業(yè)財務通則》是在新形勢下適應市場經(jīng)濟的要求，由財政部制定的規(guī)范企業(yè)行為的財務通則，為落實該通則，省財政在巢湖舉辦培訓班，會議結(jié)束以后與省廳聯(lián)系征定了企業(yè)財務通則解讀，下發(fā)企業(yè)以便學習。另外做好平時各行業(yè)企業(yè)報表的收集整理分析工作。所提供的資料滿足了上級匯總和分析的需要。

5、支持企業(yè)發(fā)展，做好有關(guān)項目的申報工作

20__年上半年企財股配合縣經(jīng)貿(mào)委申報技術(shù)改造、節(jié)能與資源綜合利用等項目21家；配合商務局申報20__年現(xiàn)代流通業(yè)發(fā)展促進項目1個，申報活禽儲備項目1個；配合縣供銷社申報省級扶持資金項目5個。企業(yè)項目的申報，有力支持了企業(yè)的發(fā)展。

6、深入企業(yè)調(diào)研，出臺支持企業(yè)發(fā)展政策，為企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造寬松環(huán)境

去年三季度以來我縣經(jīng)濟由于受金融危機影響呈現(xiàn)下降趨勢。為應對金融危機，縣委、縣政府組織部門人員對工業(yè)企業(yè)進行調(diào)研，針對調(diào)研中出現(xiàn)的問題，連續(xù)召開了三個項目協(xié)調(diào)會，出臺了四個含金量較高的文件。

一是創(chuàng)造金融環(huán)境，解決企業(yè)融資難。我縣出臺了三個文件，分別是《地方財政支持工業(yè)企業(yè)發(fā)展專項資金管理暫行辦法》（__政〔20__〕48號）、《銀行金融機構(gòu)支持地方經(jīng)濟發(fā)展考核獎勵辦法》（__政〔20__〕47號）和《__城縣支持中小企業(yè)發(fā)展專項資金使用管理辦法》，第一個文件明確規(guī)定20__年財政安排2300萬元專項資金，其中20__萬元用于扶持大型工業(yè)項目和開發(fā)區(qū)“零費制”補助資金，150萬元用于企業(yè)擔保資金，150萬元用于貸款貼息和無償補助。第二個文件是激勵銀行放貸的，對于當年貸款投入總額、增長率，年末中小企業(yè)貸款余額、增長率及工業(yè)企業(yè)貸款增長率作為考核指標，將省撥專項資金20__萬元中的1200萬元用于擔保機構(gòu)補充資本金，800萬元作為風險補償資金和對金融機構(gòu)的貼息。目前，我縣城司已有擔保資本金4300萬元，按1：3的放大效應，可以為企業(yè)貸款擔保1.2億。從20__年11月份至20__年5月，在短短的幾個多月時間內(nèi)，該公司已為46家中小企業(yè)提供流動資金擔保4100萬元，有效緩解了我縣部分中小企業(yè)周轉(zhuǎn)資金不足的困難。

二是積極為企業(yè)減負，優(yōu)化企業(yè)發(fā)展環(huán)境。出臺了兩個支持工業(yè)企業(yè)發(fā)展、優(yōu)化發(fā)展環(huán)境的文件，取消了部分行政事業(yè)性收費項目。其一是《工業(yè)園區(qū)零費制實施辦法》，對20__年在開發(fā)區(qū)、漆園木材加工園區(qū)、范集工業(yè)園區(qū)內(nèi)投資建設(shè)階段的工業(yè)項目免收各項費用。其二是下發(fā)《規(guī)范行政機關(guān)涉企收費檢查的通知》，文件規(guī)定凡未經(jīng)紀委監(jiān)察室批準，任何單位不準到企業(yè)亂收費、亂檢查、亂評比。其三是按照財政部、發(fā)改委《關(guān)于公布取消和停止征收100項行政事業(yè)性收費項目的通知》（財綜字〔20__〕78號）文件對涉及到我縣的31個收費單位進行審核，保留行政事業(yè)性收費328項，取消16個單位35項收費；涉企經(jīng)營收費取消2項，降低收費標準的8項，按下限執(zhí)行的6項。以上都是為支持地方經(jīng)濟發(fā)展、解決企業(yè)融資難、發(fā)展難的具體措施，措施的出臺對目前企業(yè)發(fā)展來說幫助很大。

三是出臺支持房地產(chǎn)發(fā)展的政策意見。制定了支持房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見，意見除落實國家關(guān)于房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見和政策外，鼓勵房地產(chǎn)公司加快推進項目建設(shè)，在建筑密度、綠化覆蓋率、日照間距等條件滿足的前提下，新開發(fā)項目可以適當提高容積率。并在土地出讓金的繳納上給予開發(fā)商分期分批繳納的優(yōu)惠政策。

二、20__下半年企財工作計劃

1、繼續(xù)做好企業(yè)財務管理工作

2、繼續(xù)做好20__年企業(yè)決算收集工作。

3、做好日常財務報表及財務分析工作

4. 做好家電下鄉(xiāng)汽車摩托車下鄉(xiāng)補貼兌付管理工作

篇2

一、指導思想

以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，按照“客觀真實、全面準確、統(tǒng)一部署、有序推進”的原則，全面摸清家底，明確監(jiān)管職責，加強國資監(jiān)管，促進規(guī)范管理，實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值和我縣經(jīng)濟社會的全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。

二、工作任務及目標

(一)全面掌握全縣企業(yè)國有資產(chǎn)數(shù)量、行業(yè)分布狀況、組織形式和級次、經(jīng)營狀況、企業(yè)出資關(guān)系，摸清企業(yè)國有資產(chǎn)家底。

(二)完善企業(yè)財務數(shù)據(jù)報送機制，加強企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)登記和工商登記管理，搭建數(shù)據(jù)資源共享平臺。

(三)建立健全規(guī)范企業(yè)國有資產(chǎn)管理相關(guān)規(guī)章制度，完善日常國資監(jiān)管辦法，落實國有資產(chǎn)經(jīng)營責任，做到依法監(jiān)管、科學監(jiān)管和有效監(jiān)管。

(四)理順政府、國資監(jiān)管機構(gòu)、有關(guān)部門和企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)管關(guān)系，落實監(jiān)管職責，健全監(jiān)管機制，確保實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值。

三、普查時點及范圍

此次普查工作的時點為2011年12月31日。普查范圍為全縣企業(yè)國有資產(chǎn)。凡在2011年12月31日之前在我縣已取得企業(yè)法人資格并占有使用國有資產(chǎn)的企業(yè)，均應作為此次普查的對象。

四、普查主要內(nèi)容

普查內(nèi)容主要包括企業(yè)在普查時點的財務狀況、經(jīng)營成果和人員構(gòu)成、長期投資等基本情況。

(一)企業(yè)財務狀況。主要包括企業(yè)資產(chǎn)總額、負債總額、所有者權(quán)益等指標，企業(yè)實收資本及國家資本、國有法人資本、外商資本、個人資本等資本構(gòu)成情況。

(二)企業(yè)經(jīng)營成果。主要包括主營業(yè)務收入、其他業(yè)務收入、營業(yè)總成本、營業(yè)利潤、利潤總額、凈利潤等指標。

(三)企業(yè)基本情況。主要包括企業(yè)隸屬關(guān)系、管理級次、組織形式、所處行業(yè)，是否辦理產(chǎn)權(quán)登記、生產(chǎn)經(jīng)營是否正常、是否正常工商年檢，職工數(shù)量及其構(gòu)成，占有使用國有土地情況，擔保等或有事項及涉訟資產(chǎn)情況，長期投資情況。

五、時間安排及方法步驟

此次普查，從2012年4月起，利用3—4個月的時間完成全部工作，分為以下四個階段：

(一)準備階段(2012年4月10日一4月18日)

1、成立領(lǐng)導小組和辦事機構(gòu)。成立全縣企業(yè)國有資產(chǎn)普查工作領(lǐng)導小組，負責此次普查工作的領(lǐng)導和總體部署。從有關(guān)部門抽調(diào)業(yè)務骨干，成立全縣企業(yè)國有資產(chǎn)普查工作領(lǐng)導小組辦公室(以下簡稱縣普查辦公室)，落實辦公地點，制定下發(fā)《縣企業(yè)國有資產(chǎn)普查工作實施方案》及配套資料。

2、層層動員、落實責任。召開全縣企業(yè)國有資產(chǎn)普查工作動員會議，對此次普查進行全面部署，落實普查責任和工作任務。縣屬企業(yè)由縣財政局、縣國有資產(chǎn)運營中心（公司）負責組織實施?？h直有關(guān)部門和企業(yè)成立普查工作領(lǐng)導機構(gòu)，指定內(nèi)部有關(guān)科室或組建臨時機構(gòu)負責組織實施，制定普查工作實施方案，搞好層層動員部署，確定工作聯(lián)系人，并將實施方案和聯(lián)系人員名單、聯(lián)系方式等報縣普查辦公室備案。

(二)實施階段(2012年4月19日一5月6日)

1、企業(yè)認真自查(4月19日一4月22日)。各有關(guān)企業(yè)對照普查有關(guān)內(nèi)容和要求，本著全面、準確、客觀、及時的原則，以產(chǎn)權(quán)隸屬關(guān)系為主線，認真梳理自身情況，如實填寫本企業(yè)的普查表(附件一)，準備相關(guān)資料，逐級審核上報。企業(yè)需要報送的資料主要包括：2011年12月31經(jīng)審計的財務報告(財務決算報表)、最近一次驗資報告、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本及組織機構(gòu)代碼證復印件、公司(企業(yè))章程、單戶企業(yè)普查表。

2、普查資料匯總(4月23日一4月26日)。有關(guān)部門和企業(yè)集團按照隸屬關(guān)系，對所屬企業(yè)報送的資料進行匯總，填寫普查匯總表(附件二)，撰寫普查報告，并于4月26日前負責將所屬企業(yè)報送的資料以及我縣普查匯總表和普查報告報送市普查辦公室。普查報告應包括所屬企業(yè)基本情況(企業(yè)戶數(shù)、國有資本金額、人員數(shù)量及其在不同級次、行業(yè)、組織形式之間的分布情況，生產(chǎn)經(jīng)營情況等)、企業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景、存在的問題、加強國有資產(chǎn)監(jiān)管的意見和建議等內(nèi)容。

3、開展監(jiān)督檢查(4月27日一5月6日)。在普查實施階段，縣普查辦公室分成三個督導小組，實施包干督導，根據(jù)工作進展情況和普查要求，適時對縣直有關(guān)部門和企業(yè)進行監(jiān)督指導，確保整體工作及時推進，普查任務順利完成。

(三)整改階段(2012年5月7日一6月10日)

縣普查辦公室對普查中的有關(guān)問題進行梳理歸納，提出整改意見，各有關(guān)企業(yè)對照自身存在的問題，于2012年5月分類實施整改。為加快工作步伐，各項整改工作可在總體時間安排下同步進行。

1、補辦產(chǎn)權(quán)登記和工商登記(5月11日一6月10日)。5月31日之前，未辦理產(chǎn)權(quán)登記、已辦理產(chǎn)權(quán)登記但發(fā)生變動未及時辦理變動產(chǎn)權(quán)登記、應當辦理工商變更登記未辦理的企業(yè)，提交資料，補辦相關(guān)手續(xù)，進一步明確企業(yè)出資關(guān)系。辦理結(jié)果在6月10日之前逐戶上報市普查辦公室。

2、補報決算報表(5月11日一6月10日)。對于未按規(guī)定向財政部門報送2011年度財務決算報表的縣屬企業(yè)，在5月31日之前，按要求上報2011年度財務決算數(shù)據(jù)，有關(guān)數(shù)據(jù)于6月10日之前上報市普查辦公室。

3、明確監(jiān)管責任(5月11日一6月10日)。按照《企業(yè)國有資產(chǎn)法》的規(guī)定，從理順法律關(guān)系和規(guī)范出資人關(guān)系入手，通過辦理產(chǎn)權(quán)登記和工商登記等手續(xù)，將凡是由政府有關(guān)部門為企業(yè)國家資本出資人的，統(tǒng)一變更為縣政府。各有關(guān)部門繼續(xù)依法行使對有關(guān)企業(yè)的行業(yè)管理等社會公共管理職能。縣國有資產(chǎn)運營中心（公司）代表縣政府行使出資人職能，加強企業(yè)的財務監(jiān)督，確保國有資產(chǎn)保值增值。

(四)總結(jié)階段(2012年6月11日一7月上旬)。

1、鞏固普查成果(6月11日一6月25日)?？h普查辦公室對普查工作進行全面細致的總結(jié)，認真分析、充分運用普查成果，提出合理化建議，形成專題報告上報縣政府。以此次普查為基礎(chǔ)，以推進全縣國資監(jiān)管信息化建設(shè)為抓手，建立全縣企業(yè)國有資產(chǎn)數(shù)據(jù)信息庫，實現(xiàn)資源共享，提高信息化水平，提升依法監(jiān)管能力。

2、召開總結(jié)表彰大會(7月上旬)。召開全縣企業(yè)國有資產(chǎn)普查工作總結(jié)表彰大會，對此次普查工作進行全面總結(jié)，對工作中表現(xiàn)突出的部門和企業(yè)進行表彰，對普查過程中存在隱瞞和漏報國有資產(chǎn)、報送資料不及時、配合工作不主動的部門和企業(yè)予以通報。

六、工作要求

(一)加強組織領(lǐng)導，提高對普查工作重要性的認識。國有資產(chǎn)普查是新形勢下依法實施國有資產(chǎn)監(jiān)管的重要基礎(chǔ)工作，各單位要正確理解，高度重視，成立普查機構(gòu)，充實普查隊伍，落實普查經(jīng)費，集中精力，圓滿完成此次普查工作任務。

(二)落實工作責任，加強部門溝通。要建立工作責任制，做到任務層層分解、責任層層到位。要加強監(jiān)督指導，確保企業(yè)填報的有關(guān)數(shù)據(jù)客觀真實、全面準確，做到所報數(shù)據(jù)不重復、不隱瞞、不遺漏。對于不按實際情況上報數(shù)據(jù)的，將根據(jù)《企業(yè)國有資產(chǎn)法》等有關(guān)法律法規(guī)依法嚴肅處理。要建立部門協(xié)調(diào)和聯(lián)動工作機制，緊密配合，加強溝通，扎實有序推進相關(guān)工作。

(三)明確報送要求，確保普查質(zhì)量。全面及時報送相關(guān)資料，是此次普查工作的關(guān)鍵所在。本方案規(guī)定報送的普查表要嚴格按要求填寫，填報單位主要負責人和財務負責人要簽字蓋章，對所填報總資料的真實性和完整性承擔相應的責任。相關(guān)資料要在規(guī)定的時間內(nèi)一式三份及時上報縣普查辦公室。

篇3

第一條為加強對國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱國資委）履行出資人職責企業(yè)（以下簡稱企業(yè)）的財務監(jiān)督，規(guī)范企業(yè)財務預算管理，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》和國家有關(guān)財務會計制度規(guī)定，制定本辦法。

第二條企業(yè)年度財務預算編制、報告、執(zhí)行與監(jiān)督工作，適用本辦法。

第三條本辦法所稱財務預算是指企業(yè)在預測和決策的基礎(chǔ)上，圍繞戰(zhàn)略規(guī)劃，對預算年度內(nèi)企業(yè)各類經(jīng)濟資源和經(jīng)營行為合理預計、測算并進行財務控制和監(jiān)督的活動。

財務預算報告是指反映企業(yè)預算年度內(nèi)企業(yè)資本運營、經(jīng)營效益、現(xiàn)金流量及重要財務事項等預測情況的文件。

第四條企業(yè)應當建立財務預算管理制度，組織開展內(nèi)部財務預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督和考核工作，完善財務預算工作體系，推進實施全面預算管理。

第五條企業(yè)應當在規(guī)定的時間內(nèi)按照國家財務會計制度規(guī)定和國資委財務監(jiān)督工作有關(guān)要求，以統(tǒng)一的編制口徑、報表格式和編報規(guī)范，向國資委報送年度財務預算報告。

第六條國資委依據(jù)本辦法對企業(yè)財務預算編制、報告及執(zhí)行工作進行監(jiān)督管理，督促和引導企業(yè)切實建立以預算目標為中心的各級責任體系。

第二章工作組織

第七條企業(yè)應當按照國家有關(guān)規(guī)定，組織做好財務預算工作，配備相應工作人員，明確職責權(quán)限，加強內(nèi)部協(xié)調(diào)，完善編制程序和方法，強化執(zhí)行監(jiān)督，并積極推行全面預算管理。

第八條企業(yè)應當按照加強財務監(jiān)督和完善內(nèi)部控制機制的要求，成立預算委員會或設(shè)立財務預算領(lǐng)導小組行使預算委員會職責。在設(shè)立董事會的企業(yè)中，預算委員會（財務預算領(lǐng)導小組）成員應當有熟悉企業(yè)財務會計業(yè)務并具備相應組織能力的董事參加。

第九條企業(yè)預算委員會（財務預算領(lǐng)導小組）應當履行以下主要職責：

（一）擬訂企業(yè)財務預算編制與管理的原則和目標；

（二）審議企業(yè)財務預算方案和財務預算調(diào)整方案；

（三）協(xié)調(diào)解決企業(yè)財務預算編制和執(zhí)行中的重大問題；

（四）根據(jù)財務預算執(zhí)行結(jié)果提出考核和獎懲意見。

第十條企業(yè)財務管理部門為財務預算管理機構(gòu)，在企業(yè)預算委員會（財務預算領(lǐng)導小組）領(lǐng)導下，依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和國資委有關(guān)工作要求，負責組織企業(yè)財務預算編制、報告、執(zhí)行和日常監(jiān)控工作。企業(yè)財務預算管理機構(gòu)應當履行以下主要職責：

（一）組織企業(yè)財務預算的編制、審核、匯總及報送工作；

（二）組織下達財務預算，監(jiān)督企業(yè)財務預算執(zhí)行情況；

（三）制訂企業(yè)財務預算調(diào)整方案；

（四）協(xié)調(diào)解決企業(yè)財務預算編制和執(zhí)行中的有關(guān)問題；

（五）分析和考核企業(yè)內(nèi)部各業(yè)務機構(gòu)及所屬子企業(yè)財務預算完成情況。

第十一條企業(yè)內(nèi)部各業(yè)務機構(gòu)和所屬子企業(yè)為財務預算執(zhí)行單位。企業(yè)財務預算執(zhí)行單位應當在企業(yè)預算管理機構(gòu)的統(tǒng)一指導下，組織開展本部門或者本企業(yè)財務預算編制工作，嚴格執(zhí)行經(jīng)核準的財務預算方案。企業(yè)財務預算執(zhí)行單位應當履行以下主要職責：

（一）負責本單位財務預算編制和上報工作；

（二）負責將本單位財務預算指標層層分解，落實到各部門、各環(huán)節(jié)和各崗位；

（三）按照授權(quán)審批程序嚴格執(zhí)行各項預算，及時分析預算執(zhí)行差異原因，解決財務預算執(zhí)行中存在的問題；

（四）及時總結(jié)分析本單位財務預算編制和執(zhí)行情況，并組織實施考核和獎懲工作；

（五）配合企業(yè)預算管理機構(gòu)做好企業(yè)預算的綜合平衡、執(zhí)行監(jiān)控等工作。

第三章財務預算編制

第十二條企業(yè)編制財務預算應當堅持以戰(zhàn)略規(guī)劃為導向，正確分析判斷市場形勢和政策走向，科學預測年度經(jīng)營目標，合理配置內(nèi)部資源，實行總量平衡和控制。

第十三條企業(yè)編制財務預算應當將內(nèi)部各業(yè)務機構(gòu)和所屬子企業(yè)、事業(yè)單位和基建項目等所屬單位的全部經(jīng)營活動納入財務預算編制范圍，全面預測財務收支和經(jīng)營成果等情況。

第十四條企業(yè)編制財務預算應當以資產(chǎn)、負債、收入、成本、費用、利潤、資金為核心指標，合理設(shè)計基礎(chǔ)指標體系，注重預算指標相互銜接。

第十五條企業(yè)應當根據(jù)不同的預算項目，合理選擇固定預算、彈性預算、滾動預算、零基預算、概率預算等方法編制財務預算，并積極開展與行業(yè)先進水平、國際先進水平的對標。

第十六條企業(yè)編制財務預算應當按照國家相關(guān)規(guī)定，加強對外投資、收購兼并、固定資產(chǎn)投資以及股票、委托理財、期貨（權(quán)）及衍生品等投資業(yè)務的風險評估和預算控制；加強非主業(yè)投資和無效投資的清理，嚴格控制非主業(yè)投資預算。

資產(chǎn)負債率過高、償債能力下降以及投資回報差的企業(yè)，應當嚴格控制投資規(guī)模；不具備從事高風險業(yè)務的條件、發(fā)生重大投資損失的企業(yè)，不得安排高風險業(yè)務的投資預算。

第十七條企業(yè)編制財務預算應當正確預測預算年度現(xiàn)金收支、結(jié)余與缺口，合理規(guī)劃現(xiàn)金收支與配置，加強應收應付款項的預算控制，增強現(xiàn)金保障和償債能力，提高資金使用效率。

第十八條企業(yè)編制財務預算應當規(guī)范制定成本費用開支標準，嚴格控制成本費用開支范圍和規(guī)模，加強投入產(chǎn)出水平的預算控制。

對于成本費用增長高于收入增長、成本費用利潤率下降、經(jīng)營效益下滑的企業(yè)，財務預算編制應當突出降本增效，適當壓低成本費用的預算規(guī)模，其中，經(jīng)營效益下滑的企業(yè)，不得擴大工資總額的預算規(guī)模。

第十九條企業(yè)編制財務預算應當注重防范財務風險，嚴格控制擔保、抵押和金融負債等規(guī)模。

資產(chǎn)負債率高于行業(yè)平均水平、存在較大償債壓力的企業(yè)，應當適當壓縮金融債務預算規(guī)模；擔保余額相當于凈資產(chǎn)比重超過50%或者發(fā)生擔保履約責任形成重大損失的企業(yè)（投資、擔保類企業(yè)另行規(guī)定），原則上不再安排新增擔保預算；企業(yè)不得安排與業(yè)務無關(guān)的集團外擔保預算。

第二十條企業(yè)編制財務預算應當將逾期擔保、逾期債務、不良投資、不良債權(quán)等問題的清理和處置作為重要內(nèi)容，積極消化潛虧掛賬，合理預計資產(chǎn)減值準備，不得出現(xiàn)新的潛虧。

第二十一條企業(yè)應當按照“上下結(jié)合、分級編制、逐級匯總”的程序，依據(jù)財務管理關(guān)系，層層組織做好各級子企業(yè)財務預算編制工作。

第二十二條企業(yè)應當建立財務預算編制制度。企業(yè)內(nèi)部計劃、生產(chǎn)、市場營銷、投資、物資、技術(shù)、人力資源、企業(yè)管理等職能部門應當配合做好財務預算編制工作。企業(yè)財務預算編制應當遵循以下基本工作程序：

（一）企業(yè)預算委員會及財務預算管理機構(gòu)應當于每年9月底以前提出下一年度本企業(yè)預算總體目標；

（二）企業(yè)所屬各級預算執(zhí)行單位根據(jù)企業(yè)預算總體目標，并結(jié)合本單位實際，于每年10月底以前上報本單位下一年度預算目標；

（三）企業(yè)財務預算委員會及財務預算管理機構(gòu)對各級預算執(zhí)行單位的預算目標進行審核匯總并提出調(diào)整意見，經(jīng)董事會會議或總經(jīng)理辦公會議審議后下達各級預算執(zhí)行單位；

（四）企業(yè)所屬各級預算執(zhí)行單位應當按照下達的財務預算目標，于每年年底以前上報本單位財務預算；

（五）企業(yè)在對所屬各級預算執(zhí)行單位預算方案審核、調(diào)整的基礎(chǔ)上，編制企業(yè)總體財務預算。

第四章財務預算報告

第二十三條企業(yè)應當在組織開展內(nèi)部各級子企業(yè)財務預算編制管理的基礎(chǔ)上，按照國資委統(tǒng)一印發(fā)的報表格式、編制要求，編制上報年度財務預算報告。企業(yè)年度財務預算報告由以下部分構(gòu)成：

（一）年度財務預算報表；

（二）年度財務預算編制說明；

（三）其他相關(guān)材料。

第二十四條企業(yè)年度財務預算報表重點反映以下內(nèi)容：

（一）企業(yè)預算年度內(nèi)預計資產(chǎn)、負債及所有者權(quán)益規(guī)模、質(zhì)量及結(jié)構(gòu)；

（二）企業(yè)預算年度內(nèi)預計實現(xiàn)經(jīng)營成果及利潤分配情況；

（三）企業(yè)預算年度內(nèi)為組織經(jīng)營、投資、籌資活動預計發(fā)生的現(xiàn)金流入和流出情況；

（四）企業(yè)預算年度內(nèi)預計達到的生產(chǎn)、銷售或者營業(yè)規(guī)模及其帶來的各項收入、發(fā)生的各項成本和費用；

（五）企業(yè)預算年度內(nèi)預計發(fā)生的產(chǎn)權(quán)并購、長短期投資以及固定資產(chǎn)投資的規(guī)模及資金來源；

（六）企業(yè)預算年度內(nèi)預計對外籌資總體規(guī)模與分布結(jié)構(gòu)。

第二十五條企業(yè)應當采用合并口徑編制財務預算報表，合并范圍應當包括：

（一）境內(nèi)外子企業(yè)；

（二）所屬各類事業(yè)單位；

（三）各類基建項目或者基建財務；

（四）按照規(guī)定執(zhí)行金融會計制度的子企業(yè)；

（五）所屬獨立核算的其他經(jīng)濟組織。

第二十六條企業(yè)應當對年度財務預算報表編制及財務預算管理有關(guān)情況進行分析說明。企業(yè)年度財務預算編制說明應當反映以下內(nèi)容：

（一）預算編制工作組織情況；

（二）預算年度內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營主要預算指標分析說明；

（三）預算編制基礎(chǔ)、基本假設(shè)及采用的重要會計政策和估計；

（四）預算執(zhí)行保障措施以及可能影響預算指標事項說明；

（五）其他需說明的情況。

第二十七條企業(yè)應當按規(guī)定組織開展所屬子企業(yè)開展財務預算報告收集、審核、匯總工作，并按時上報財務預算報告。企業(yè)除報送合并財務預算報告外，還應當附送企業(yè)總部及二級子企業(yè)的分戶財務預算報告電子文檔。三級及三級以下企業(yè)的財務預算數(shù)據(jù)應當并入二級子企業(yè)報送。

級次劃分特殊的企業(yè)集團財務預算報告報送級次由國資委另行規(guī)定。

第二十八條企業(yè)應當按照下列程序，以正式文函向國資委報送財務預算報告：

（一）設(shè)董事會的國有獨資企業(yè)和國有獨資公司的財務預算報告，應當經(jīng)董事會審議后與審議決議一并報送國資委；

（二）尚未設(shè)董事會的國有獨資企業(yè)和國有獨資公司的財務預算報告，應當經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議后與審議決議一并報送國資委；

（三）國有控股公司的財務預算報告，應當經(jīng)董事會審議并提交股東會批準后抄送國資委。

第二十九條企業(yè)財務預算報告應當加蓋企業(yè)公章，并由企業(yè)的主要負責人、總會計師（或分管財務負責人）、財務管理部門負責人簽名并蓋章。

第三十條國資委對企業(yè)財務預算實行分類管理制度，對于尚未設(shè)董事會的國有獨資企業(yè)和國有獨資公司的財務預算實行核準制；對于設(shè)董事會的國有獨資公司和國有獨資企業(yè)、國有控股公司的財務預算實行備案制。

第三十一條國資委依據(jù)財務預算編制管理要求，建立企業(yè)財務預算報告質(zhì)量評估制度，評估內(nèi)容不少于以下方面：

（一）是否符合國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定；

（二）是否符合國家宏觀政策和產(chǎn)業(yè)政策規(guī)劃；

（三）是否符合企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、主業(yè)發(fā)展方向;

（四）是否客觀反映預算年度內(nèi)經(jīng)濟形勢和企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展態(tài)勢；

（五）是否符合財務預算編制管理要求；

（六）主要財務預算指標的年度間變動情況是否合理；

（七）預算執(zhí)行保障和監(jiān)督措施是否有效。

第三十二條國資委根據(jù)質(zhì)量評估結(jié)果，在規(guī)定時間內(nèi)對企業(yè)財務預算提出審核意見并反饋企業(yè)。對于存在質(zhì)量問題的，要求企業(yè)及時整改，其中對于嚴重脫離實際、各相關(guān)預算指標不銜接的，要求企業(yè)重新編制上報財務預算報告。

第五章財務預算執(zhí)行與監(jiān)督

第三十三條企業(yè)應當及時將各業(yè)務機構(gòu)及所屬各級企業(yè)重點財務預算指標進行層層分解。各預算執(zhí)行單位應當將分解下達的年度財務預算指標細化為季度、月度預算，層層落實財務預算執(zhí)行責任。

第三十四條企業(yè)應當嚴格執(zhí)行經(jīng)核定的年度財務預算，切實加強投資、融資、擔保、資金調(diào)度、物資采購、產(chǎn)品銷售等重大事項以及成本費用預算執(zhí)行情況的跟蹤和監(jiān)督，明確超預算資金追加審批程序和權(quán)限。

第三十五條企業(yè)應當對財務預算執(zhí)行情況進行跟蹤監(jiān)測，及時分析預算執(zhí)行差異原因，及時采取相應的解決措施。

第三十六條企業(yè)財務預算執(zhí)行過程中出現(xiàn)以下情形之一，導致預算編制基本假設(shè)發(fā)生重大變化的，可予以調(diào)整：

（一）自然災害等不可抗力因素；

（二）市場環(huán)境發(fā)生重大變化；

（三）國家經(jīng)濟政策發(fā)生重大調(diào)整；

（四）企業(yè)發(fā)生分立、合并等重大資產(chǎn)重組行為。

第三十七條企業(yè)應當將財務預算調(diào)整情況及時報國資委備案。具體備案內(nèi)容包括：

（一）主要財務指標的調(diào)整情況；

（二）調(diào)整的原因；

（三）預計執(zhí)行情況及保障措施。

第三十八條企業(yè)應當建立財務預算執(zhí)行結(jié)果考核制度，將財務預算目標執(zhí)行情況納入考核及獎懲范圍。

第三十九條企業(yè)應當在預算年度終了及時撰寫預算工作總結(jié)報告，認真總結(jié)年度財務預算工作經(jīng)驗和存在的不足，分析財務預算與實際執(zhí)行結(jié)果的差異程度和影響因素，研究制定改進措施。

第四十條國資委根據(jù)月度財務報告建立企業(yè)財務預算分類監(jiān)測和反饋制度，對主要財務預算指標執(zhí)行情況進行分類跟蹤監(jiān)測，對經(jīng)營風險進行預測評估，并將監(jiān)測和評估結(jié)果及時反饋企業(yè)，督促企業(yè)加強預算執(zhí)行情況監(jiān)督和控制。

第四十一條國資委在預算年度終了，依據(jù)企業(yè)年度財務決算結(jié)果組織財務預算執(zhí)行情況核查，對主要財務預算指標完成值與預算目標偏離的程度和影響因素進行分析，并將核查和分析結(jié)果作為企業(yè)財務預算報告質(zhì)量評估的重要內(nèi)容。

第六章罰則

第四十二條企業(yè)負責人、總會計師（或分管財務負責人）應當對企業(yè)財務預算編制、報告、執(zhí)行和監(jiān)督工作負責；企業(yè)總會計師（或分管財務負責人）、財務管理部門負責人對財務預算編制的合規(guī)性、合理性及完整性負責。

第四十三條國資委將企業(yè)財務預算管理情況作為總會計師履職評估的內(nèi)容。

第四十四條企業(yè)不按時上報財務預算報告或者上報財務預算報告不符合統(tǒng)一編制要求、存在嚴重質(zhì)量問題，以及財務預算執(zhí)行監(jiān)督不力的，國資委將責令整改。

第四十五條企業(yè)在財務預算管理工作中弄虛作假的，或者上報的財務預算報告與內(nèi)部財務預算不符的，國資委將給予通報批評。

第四十六條企業(yè)編制年度財務預算主要指標與實際完成值差異較大的，國資委將要求企業(yè)作出專項說明，無正當理由的，國資委將給予警示。

第四十七條國資委工作人員在企業(yè)財務預算監(jiān)督管理工作中，導致重大工作過失或者泄露企業(yè)商業(yè)秘密的，視情節(jié)輕重予以行政處分。

第七章附則

第四十八條企業(yè)應當根據(jù)本辦法規(guī)定制定本企業(yè)財務預算管理工作制度。

篇4

財務人員工作計劃范本一財務部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向，在為全公司提供服務的同時，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎(chǔ)工作。站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質(zhì)量。在20xx年做了大量細致的工作：

一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，組織會計核算

財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

二、以實施用友erp軟件為契機，規(guī)范各項財務基礎(chǔ)工作

在經(jīng)過兩個月的用友erp項目的籌建和準備工作后，財務部按新企業(yè)會計制度的要求、結(jié)合集團公司實際情況著手進行了用友erp項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實際的業(yè)務流程，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善。如：設(shè)置“存貨調(diào)價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作;設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程;在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎(chǔ)上，將各項實物資產(chǎn)分為9大類，并在此基礎(chǔ)上，完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統(tǒng)，并于10月初結(jié)束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好。

三、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用

根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責任指標，財務部對相關(guān)經(jīng)濟責任指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務執(zhí)行過程中，嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況，每月中旬到各責任單位分析經(jīng)營情況和指標的完成情況，協(xié)助各責任單位負責人加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。

四、資金調(diào)控有序，合理控制集團總體資金規(guī)模

由于原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定，在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩;另一方面，根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行。

五、加強財務管理制度建設(shè)，提高財務信息質(zhì)量

財務部根據(jù)公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范本集團的財務工作、提高會計信息的質(zhì)量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構(gòu)和崗位職責、財務核算制度、內(nèi)部控制制度、erp管理制度、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。

平時財務部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務行為，使財務工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務規(guī)則、程序有效地運行和控制。

六、開展了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動

為了規(guī)范財務行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內(nèi)的20xx年年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對20xx年的帳務處理做了預審，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風險。

七、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力

財務部組織了兩批財務人員培訓與經(jīng)驗交流會，對整個財務系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預期的工作計劃展望，將財務人員分成會計、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務所對內(nèi)部控制和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務人員做了深入的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協(xié)作性，強化了各崗位會計人員的責任感，促進了各崗位的交流、合作與團結(jié)。

八、提出了全面預算管理方案，建立集團公司全面預算管理模式

根據(jù)20xx年經(jīng)營目標和各項成本核算指標的實現(xiàn)情況，財務部提出了全面預算管理的方案，全面預算管理按照企業(yè)制定的經(jīng)營目標、發(fā)展目標，層層分解于企業(yè)各個經(jīng)濟責任單位，以一系列預算、控制、協(xié)調(diào)、考核為內(nèi)容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統(tǒng)。在20xx年數(shù)據(jù)和以前年度各項經(jīng)營數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上制定20xx年度各單位的成本費用預算、銷售額預算、人員預算、目標利潤預算等一系列預算指標，希望通過“分散權(quán)力，集中監(jiān)督”來有效配置企業(yè)資源，提高管理效果，實現(xiàn)企業(yè)目標。

20xx年，為實現(xiàn)本集團公司的全面預算管理和總體發(fā)展目標，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：

1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項稅務風險。

2、根據(jù)全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執(zhí)行情況，監(jiān)控預算費用的執(zhí)行和超預算費用的初步審核，按月準確及時地提供預算執(zhí)行情況的匯總分析，為實現(xiàn)本集團和 各單位的預算指標提出可行性措施或建議。

3、配合集團總部進行收入、成本、費用的專項檢查，加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支。

4、加強資金管理，統(tǒng)一調(diào)配，根據(jù)集團總部資金部的工作計劃安排，調(diào)控好各項經(jīng)營用資金。

5、繼續(xù)完善各項財務管理制度和內(nèi)部控制制度，如財務核算管理制度、銷售與收款、采購與付款內(nèi)控制度、會計、統(tǒng)計、收費、出納等財務人員崗位考評辦法等。

6、加強財務人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學習，結(jié)合財務人員考評辦法，逐步提高財務人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。

財務人員工作計劃范本二20xx年，將是我公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期，也是新的關(guān)鍵階段，作公司一名財務系統(tǒng)的工作人員，應該有自己責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在20xx年的工作進行了認直仔細的規(guī)劃，我將在上級的正確領(lǐng)導下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財務資金監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻，具體的工作計劃及建議

一是加強學習，提高自己的業(yè)務素質(zhì)和綜合能力。隨著社會的不斷發(fā)展，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學科，在稅務、計算機應用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及，企業(yè)的財務管理對財會人員的素質(zhì)提出了越來越高的要求，在新的一年時在，我將進一步加大學習的力度，提高自己財務業(yè)務水平，特別要結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求，加強相關(guān)業(yè)務方面的學習，使自己的財務業(yè)務能力不斷提高，以適應工作的需求，特別要積極參加公司組織的各項業(yè)務培訓，還要參加一些重要的會計培訓部門組織的專家培訓，使自己的財務業(yè)務水平更上一個新的臺階。 二是更加認真負責的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對各項財務資金的管理都要嚴格把關(guān)，不能有半點疏忽和大意，銀行劃款復核（資金劃轉(zhuǎn)、新股申購、債券買賣、基金申購、回購、定期及通知存款資金劃轉(zhuǎn)）前臺交易系統(tǒng)復核（資金增減、債券兌息兌付、定期存款確認、定期存款到期確認）中央國債系統(tǒng)復核（債券買賣、債券回購、收款付款確認、dvp交易資金劃轉(zhuǎn)），要加強一些賬目、帳務處理的研究和分析，確保財務管理的規(guī)范和高效。

三是做好一些重大項目的投資核算。重大經(jīng)營項目事關(guān)企業(yè)今后的發(fā)展，資金安全性與項目投資的可行性以及企業(yè)發(fā)展的后續(xù)息相關(guān)，特別是xx年兩個債權(quán)項目的投資核算、付息等工作，要保證時間性和規(guī)范性。我將大力加強與托管銀行的溝通和協(xié)調(diào)，不斷探索和總結(jié)合作和業(yè)務聯(lián)系的新方法和途徑，保證各方合作程序和業(yè)務往來的順暢。在華發(fā)項目上，除要做一些資金管理的基礎(chǔ)工作以外，還在xx年召開受益人大會以后，時行資金建帳，并做好ta系統(tǒng)的操作工作，保障業(yè)務系統(tǒng)的正常運作。

四是加強會計檔案的管理工作。我們雖然在xx年對會計檔案管理工作進行了規(guī)范嚴格的整理，在xx年，我將在xx年的基礎(chǔ)上，嚴格按照國家一級檔案管理的要求進一步完善和規(guī)范，要保證目錄、各項帳本的存放等都高度的一致性，特別是一些重要帳戶和原始憑證等業(yè)務帳本都要嚴格備案登記存查。

五是加強與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和交流，才能達到業(yè)務的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實現(xiàn)合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務的疏漏。